This topic has been archived. It cannot be replied.
-
枫下家园 / 钱财税务 / 急替朋友问个报税问题,CORPORATE T2今年新增的S10&S8的14.1 class
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
{3306}
(#11698578@0)
-
这个贴子写的真好，格式，段间距都很标准，看的出来你是个有条理、思路清晰的人。
-gracexueli(懒猫);
2018-9-15
(#11698588@0)
-
Try -- enter bad debt for $5 and re-run balance sheet.
-troyd(O);
2018-9-15
(#11698593@0)
-
谢谢回复，但是没有DEBT,NIL INCOME.而且BALANCE SHEET 的ASSET CLASS 也不包含BAD DEBT。再说BALANCE SHEET 要求提供上一年的AMOUNT,
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
{466}
(#11698619@0)
-
我看到的是 amortization of tangible assets 是 185。如果 balance sheet 能 balance，需要 180。这个新的 amortization 把 180 变成了 185。
-troyd(O);
2018-9-15
(#11698626@0)
+1
-
我猜是 new tax code 把 allowable annual amortization expenses 的阈值变了。所以出了这 5 刀的差别。expenses 有了差别，amortization of tangible assets 的 ending balance 自然也有 5 刀的差别。
-troyd(O);
2018-9-15
(#11698647@0)
-
问题是怎样才能调整为BALANCE? BAD DEBT 是INCOME STATEMENT,如果加了就有INCOME不是NIL INCOME。所以如何调整BALANCE SHEET?
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
(#11698654@0)
-
TurboTax 到最后 check 有 Error 的时候，会让你改。但是你单改 balance sheet 还会出错。因为 balance sheet 上的 ending balance 是 beginning balance - expense 得来的。
-troyd(O);
2018-9-15
(#11698662@0)
-
不明白你说的 balance sheet ENDING BANLANCE, 是指什么。但是如果改AMORTIZATION INCORPORATION COST 增加5就不会报错。 或者减小INCOMESTATEMENT 为180,但问题是能为不计class 14.1 入 INCOME STATEMENT.
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
(#11698671@0)
-
amortization 本身就是迟早都会 reconcile 的事，今年多 5 刀，以后就少 5刀。5 刀也不是事。当然如果是以 thousands 或者 million 做单位，又是另一回事了。
-troyd(O);
2018-9-15
(#11698674@0)
-
这个太深奥了。让你朋友去请会计师吧。
-2841999(四友);
2018-9-15
(#11698707@0)
-
首先，你不能拿走14.1。因为这个是用来代替2017以前的sch10的，既然你的sch10有positive ending bal，那么在sch8上面必须有14.1这行。现在你的sch8 上面CCA多了5块，而且我看到你的amortization of tangible assets也多了5块，那么，在balance sheet上面，对应的Accumulated amortization of tangible capital asset (field code 2009)也应该加上5块，这样b/s应该就平了
-kiticli(lalala);
2018-9-15
{218}
(#11698710@0)
-
也是这么做的，但是问题是如何在BALANCE SHEET 做调整呢？ 如果在INCOME STATEMENT 加一个ENTRY 就是变成INCOME了，公司就不会有NET LOSS和DEPRECIATION，所以只能在BALANCE SHEET 做调整
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
(#11698871@0)
-
我不太明白你这句话的意思.....accumulated amortization是一个credit bal account, “加5刀”的意思是credit $5，那么你在IS的amortization exp里debit $5就平了
-kiticli(lalala);
2018-9-15
(#11698896@0)
-
而且，如果你公司今年不盈利的话，CCA是多还是少你的tax都会是0，这样你的IS和BS都不会被影响，不知道为什么会出现BS不平的现象
-kiticli(lalala);
2018-9-15
(#11698901@0)
-
个人不太赞同这句话“sch8和sch10只是用来算income tax，只会影响你IS中tax的部分”，因为sch8和sch10最后的TOTAL 都是用来输入SCHEDULE 1和 IS 125表里的AMORTIZATION.
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
(#11699012@0)
-
无论你赞同还是不赞同，整个T2里面所有的schedule都只是用来计算income tax的
-kiticli(lalala);
2018-9-15
(#11699016@0)
-
还有，我看你和你朋友对于公司报税和会计基础只是有些零碎的知识，建议还是去找持牌会计师吧
-kiticli(lalala);
2018-9-15
(#11699022@0)
-
如果你的公司需要缴税的话，CCA多了5刀，那么你的tax cost就会减少一点，相应的B/S里的tax payable就会少一点。软件的话应该会自动调整tax，net margin和retained earning，但是B/S可能要手动调整tax payable部分，不平的原因可能在这里
-kiticli(lalala);
2018-9-15
(#11698911@0)
-
再次感谢你的回复。不过RETAINED EARNING 一般是上一年拿过来的。和CLASS 14.1似乎关系不大。 而且现在的问题不是CCA RATE 多少。而是没有加CLASS 14.1到SCHEDULE 8 之前，
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
{422}
(#11699027@0)
-
这样吧，分别把你平的时候和不平的时候的B/S的asset, liability, equity的数列出来，看看问题出在哪里
-kiticli(lalala);
2018-9-15
(#11699049@0)
-
非常感谢，但是如开篇说的问题就在IS Amortization of tangible assets 是根据GIFI用SCHEDULE 8的TOTAL,
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
{418}
(#11699285@0)
-
B/S里面1741和1775的差值总和应该等于IS里8670，但是B/S里是180，而8670是185。你的错误出在混淆了amortization在financial accounting里和tax preparation中的意义。Sch8/10和你的GIFI除了影响tax cost以外没有任何联系！
-kiticli(lalala);
2018-9-16
{549}
(#11699546@0)
-
看前面的贴， B/S里面1741和1775 是根据原来已有的两个CLASS 计算的差值，所以问新增的CLASS 在BS里哪里可以增加那个5的差值
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-16
(#11699851@0)
-
1741 和 1775 的值分别是用原来的 CLASS 8 和 50 的差值算出来的，现在多了一个CLASS 14.1, 但没有对应的ASSET 项可以用来减，因为是NEW RULES, 上一年没有对应的ASSET.
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-16
(#11700178@0)
-
如果按你说的用BS 的2009，
那应该是-5，那上一年必须填什么呢？ 算了一下上一年必须填0才能平. 而且2009是总和，自动加的不能改。 另外class 14.1 应该是INTAGIBLE ASSET 吧？另外，网上很多人有和我同样的困扰。当然可能他们用的软件不同。 https://turbotax.community.intuit.ca/questions/1632750-how-do-i-complete-schedule-10-cumulative-eligible-capital-deduction
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
{349}
(#11699504@0)
-
看我上面的回复
-kiticli(lalala);
2018-9-16
(#11699547@0)
-
大力点赞楼主自学肯干的意向。能钻得这么给力，还是非常认真的。
-troyd(O);
2018-9-15
(#11698999@0)
-
本企业会计说这个需要找专业税务会计，咱楼主钻研精神及勇敢
-pastrychef(闪电);
2018-9-15
(#11699034@0)
-
嗯哪。做的好不好是一回事，敢折腾是刚刚的。我看她差不太多了已经。
-troyd(O);
2018-9-15
(#11699041@0)
-
其实每年都这么报，只是今年多了14.1，以前都是几个ENTRY因为没有一直收入也没有VOUCHER，所以不存在TAX PAYABLE
-lifeleaner(lifelearner);
2018-9-15
(#11699056@0)