Topic: 为什么在加拿大银行买的Mutual Fund都只能看到前一天的净值，看不到历史净值，这是我很讨厌的事，你又不可能天天去上网查，感觉被蒙在鼓里，银行为什么这么操作? @华人论坛:枫下论坛 The Rolia Forum of

枫下家园 / 钱财税务 / 为什么在加拿大银行买的Mutual Fund都只能看到前一天的净值，看不到历史净值，这是我很讨厌的事，你又不可能天天去上网查，感觉被蒙在鼓里，银行为什么这么操作? -salama(salama); 2022-2-19 (#14383950@0)

啥叫“只能看到前一天的净值"?在哪里“只能看到前一天的净值”？ -guestagain(guest again); 2022-2-19 (#14384095@0)

就在online banking 你的账户里，显示 price和你的currentvalue。 -salama(salama); 2022-2-19 (#14384423@0)

我理解你是想知道过去某一天你买的某个基金到底还值多少钱，也即它那天的value，其实股票，ETF也不会显示过去某一天的净值，你得查那一天的股价，结合当时的股数，得到那一天的净值。但过去的净值对你来说还有什么意义？其实你的意图是想知道基金公司每月是否如实地按该基金的分红率给了你足够的分红，不嫌麻烦的话，做个Excel表，记录每月的分红和折合的units，这样不仅能查证你每月是否得到足够的分红，还可以达到你想知道以往任何一天你的基金历史净值的目的。 -andersonwang(流浪者); 2022-2-20 {226} (#14386140@0)
没买过加拿大的mutual funds。不过想知道NAV history，网上一搜不就好了。价格一个月都变动不了多少，难道你要天天查？每月看一次月结单我觉得都足够了。或许美国网站上有这个信息？我没注意过。美国Fidelity基金账户的月结单，我一般3-6个月看一次。 -elea(JC); 2022-2-20 {89} (#14386152@0)
买Mutual Fund就图个省心，天天查也没那个必要 -clear(clear); 2022-2-20 (#14386159@0)
你得先学会怎么查基金的净值。 -jianghongca(慎独); 2022-2-20 (#14386178@0)
用基金代号很多网站可查历史凈值，一些银行平台功能不全，例如tdb902 ychart有图表 -xiangqian(xiangqian); 2022-2-21 (#14390190@0) +1

lz不是想要知道基金的历史价格(price), 那个很容易查到。我理解Lz是想知道自己的基金在units不断变化的过程中，在过去任何一天的value（即当天的units*price)，关键要知道units，而不是price。 -andersonwang(流浪者); 2022-2-21 (#14390486@0)

想知道units,可以看上个月的月结单；想知道从月结单到今天之间units的变化，可以看账户的activities.无论是想查price,units,还是算price x units都是分分钟的事情。我想绝大多数人不明白的是，楼主想知道每一天的数据干什么。 -elea(JC); 2022-2-21 (#14390571@0)

基金unit 肯定是知道的，买的时候就知道的，买基金的时候的price(也就是净值)是知道的,但是几个月过后你想再看一下，也没问题，你可以查到当天的price，你就知道你的基金是涨了还是跌了，但是在这几个月中的净值曲线，就不知道，也就是你不知道在这几个月中你的基金经历了什么样的变化，这就是我想知道的。 -salama(salama); 2022-2-21 {203} (#14390632@0)

呵呵…… 你把基金的代码放在这里，这里的大侠可以给出N个地方看曲线…… -guestagain(guest again); 2022-2-21 (#14390648@0)

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